Professionelles Liquiditätsmanagement

Dieser Praxisleitfaden versetzt Sie in die Lage, die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge Ihrer Kunden und Mandanten so zu steuern und zu planen, dass Zahlungsengpässe vermieden werden. Nach der Einführung in die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung lernen Sie Liquiditätskennzahlen sowie Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung kennen. Hilfreiche Hinweise der Autoren unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung. In der Online-Version des Titels steht u. a. das bewährte Excel-Tool „Liquiditätskennzahlen“ zum Download bereit. Damit können Sie ausgewählte zentrale Kennziffern für einen Zeitraum von mehreren Jahren berechnen. So lassen sich Trends und Entwicklungen schneller erkennen und Steuerungsmaßnahmen können frühzeitig eingeleitet werden. Inhaltsverzeichnis: 1. Ziele und Aufgaben des Liquiditätsmanagements. 2. Liquiditätsmanagement und Strategie. 3. Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung. 4. Notwendige Daten und Informationen. 5. Kurzfristige Liquiditätsplanung. 6. Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung. 7. Ausbau der operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung. 8. Planung der Ein- und Auszahlungen. 9. Liquiditätsplanung mit fremden Währungen. 10. Liquiditätsplanung mit Szenarien. 11. Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools. 12. Zahlenbeispiel und praktische Umsetzung. 13. Berechnung von Kapitaldienstfähigkeit und Cashflow. 14. Langfristige Finanzplanung. 15. Investitionsplanung und -rechnung. 16. Working-Capital-Management – Hebel zur Verbesserung der Liquidität. 17. Auswahl wichtiger Liquiditätskennzahlen. 18. Das erfolgreiche Bankgespräch. 19. Exkurs Basel III. 20. Überschuldung und Fortführungsprognose. 21. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten – welche Form für welchen Fall?. 22. Kompaktanwendung Liquiditätskennzahlen.