Kreditinstitute und Cross Risks
Produktnummer:
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| Autor: | Gramlich, Dieter |
|---|---|
| Themengebiete: | Aktivpassivmanagement Cross Risks Finanzintermediär Kreditinstitute Risikomanagement Risikoportfolio Risikoverbund Simulationsmodell neue betriebswirtschaftliche forschung |
| Veröffentlichungsdatum: | 11.12.2002 |
| EAN: | 9783824491056 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 407 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Deutscher Universitätsverlag |
| Untertitel: | Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären |
Produktinformationen "Kreditinstitute und Cross Risks"
Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite. Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.
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